「請求書から登録」画面の使い方

概要

このガイドでは、「マネーフォワード クラウド請求書」から連携されたデータを仕訳登録する方法についてご説明します。

対象ページ

仕訳登録＞請求書から登録

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド会計Plusを「起票者」権限でご利用中のお客さま

目次

• 画面の説明
  • 仕訳候補
  • 更新された仕訳
  • 取得データ

画面の説明

「仕訳候補」「更新された仕訳」「取得データ」のタブごとに情報の確認を行います。

仕訳候補

マネーフォワード クラウド請求書から取得したデータが仕訳候補として表示されます。
仕訳登録はこの画面で行います。

番号	項目名	項目の説明
①	取引月	プルダウンから仕訳の取引月を選択できます。
②	取引先	プルダウンから「マネーフォワード クラウド請求書」に登録された取引先を選択できます。
③	クリア	クリックすると、設定された検索条件（「取引月」と「取引先」）をクリアします。
④	検索	クリックすると、設定された検索条件（「取引月」と「取引先」）で仕訳候補を検索します。
⑤	一括登録	クリックすると、チェックを入れた複数の仕訳候補を一括で仕訳登録できます。
⑥	表示単位	仕訳候補の表示単位について、「請求書」か「品目」のいずれかを選択できます。
⑦	仕訳候補	クラウド請求書から取得したデータが仕訳候補として表示されます。
⑧	対象外	クリックすると、仕訳候補が「請求書から登録」画面に表示されなくなります。
⑨	登録	クリックすると、仕訳候補を仕訳として登録できます。 「▼」をクリックすると「自動仕訳ルールを更新して登録」を選ぶことができます。
⑩	自動仕訳ルール	クリックすると、自動仕訳ルール画面へ移動します。

表示単位

仕訳候補の表示単位は「請求書」または「品目」のいずれかを選択できます。

「請求書」の場合は、「マスタ設定＞自動仕訳設定＞請求書」画面で設定された取引先ごとの自動仕訳ルールが適用された状態の仕訳候補が表示されます。

「品目」の場合は、「マスタ設定＞自動仕訳設定＞請求書」画面で設定された取引先ごとの自動仕訳ルールと、「マスタ設定＞自動仕訳設定＞請求書＞品目ルール設定」画面で設定された品目ごとのルールが適用された状態の仕訳候補が表示されます。

自動仕訳ルールおよび品目ルールの設定につきましては、以下ガイドをご確認ください。
「請求書」画面の使い方（自動仕訳設定）

更新された仕訳

「仕訳候補」画面で仕訳を登録後、「マネーフォワード クラウド請求書」側で登録済み仕訳に紐づく請求書の内容が変更された場合に、変更後の請求書の内容で作成された仕訳候補が表示されます。
この画面に表示されている仕訳候補を「登録」した場合の、登録済み仕訳に及ぼす影響は以下の通りです。

• 登録済み仕訳のステータスが「申請前」だった場合：登録済み仕訳の内容を仕訳候補の内容で上書きして登録します。
• 登録済み仕訳のステータスが「申請済みかつ未承認」だった場合：申請済み仕訳を取り戻し、内容を仕訳候補の内容で上書きして登録します。
• 登録済み仕訳のステータスが「承認済み」だった場合：承認済み仕訳の逆仕訳を作成したのち、仕訳候補の内容で新しい仕訳を登録します。

取得データ

マネーフォワード クラウド請求書から取得したデータの詳細を確認できます。