マネーフォワード クラウド会計 使い方ガイド

「マネーフォワード クラウド請求書連携」機能の使い方

「マネーフォワード クラウド請求書連携」機能の使い方

マネーフォワード クラウド会計とマネーフォワード クラウド請求書を利用することで、請求書の仕訳を自動で作成できます。

機能説明

仕訳連携機能とは、「マネーフォワード クラウド請求書」で作成した「請求書」の内容をもとに売掛発生の仕訳と入金予定の仕訳が自動で作成される機能です。
この機能を活用することで、別途仕訳入力を行う必要がなくなります。
登録した仕訳は、請求書の詳細と合わせて確認することも可能です。

また、マネーフォワード クラウド会計で消込(予定実現)を行うことで、マネーフォワード クラウド請求書で作成した請求書の入金ステータスが「入金済み」に変更されます。

対象ユーザー

マネーフォワード クラウド会計とマネーフォワード クラウド請求書をご利用中のユーザー様

対象ページ

自動で仕訳>請求書から入力
会計帳簿>仕訳帳
自動で仕訳>連携サービスから入力
自動で仕訳>請求書から入力>請求書情報

目次

1.連携できる仕訳
2.マネーフォワード クラウド請求書連携機能の流れ
3.請求書編集、削除時の挙動
4.請求書から連携される項目

1.連携できる仕訳

マネーフォワード クラウド請求書で請求書を作成すると、マネーフォワード クラウド会計で2つの仕訳が作成できます。

(1)売掛発生の仕訳

1つ目の仕訳は、「売上と売掛金を計上する」仕訳(売掛発生の仕訳)です。請求書から入力で登録します。
この仕訳を登録することで、「売上高」と、「売掛金 (売上は後日受け取る時に使う科目)」 を計上されます。

(2)入金予定の仕訳

2つ目の仕訳は、「入金を計上する」仕訳(入金予定の仕訳)です。
1つ目の仕訳で、「売掛金」という科目で仕訳登録しましたが、売掛金が普通預金に入金される時の仕訳です。

2つ目の仕訳は、仕訳連携時には「未実現」という状態で登録されます。
これは仕訳として登録はされているが、実際には入金されていない状態を示しています。

2.マネーフォワード クラウド請求書連携機能の流れ

(1)請求書を作成する

マネーフォワード クラウド請求書で請求書を作成します。
請求書作成画面「保存する」とマネーフォワード クラウド会計に請求書の仕訳が反映されます。

請求書

注意事項
・マネーフォワード クラウド請求書の請求書を作成するには、マネーフォワード クラウド請求書でメンバー登録が必要です。

(2)仕訳を登録する

売掛発生の仕訳は請求書から入力で内容を確認して登録します。

仕訳を登録することで仕訳帳などで確認できるようになります。

入金予定の仕訳は「予定仕訳」として仕訳登録された状態でマネーフォワード クラウド会計に反映され、仕訳帳などで確認できます。

注意事項
「売上高」の税区分は、マネーフォワード クラウド請求書で設定している品目の消費税設定によって変わります。
税区分は消費税の設定に応じて以下で設定されます。
・消費税を「かける」にしている場合:勘定科目・補助科目で設定している税区分 ※初期設定では課売8%
・消費税を「かけない」にしている場合:対象外

(3)仕訳と請求書の情報を確認する

マネーフォワード クラウド会計の請求書情報で、詳しい内容を確認できます。
必要に応じて仕訳の確認でご活用ください。

仕訳No.をクリックすると、登録済みの仕訳が表示され、ご確認いただけます。
請求書番号をクリックすると、マネーフォワード クラウド請求書に遷移し、該当の請求書が表示されます。

また、登録済仕訳の「請求書」と書かれたラベルをクリックすると、仕訳登録に用いられた明細がご確認いただけます。

注意事項
・マネーフォワード クラウド請求書の請求書を表示するには、マネーフォワード クラウド請求書でメンバー登録が必要です。
・仕訳の取引No.は、仕訳候補や仕訳を削除していると表示されません。
・「請求日、売上計上日、支払期限」が会計期間外である請求書は表示できません。
・「売上計上日」や「支払期限」が会計期間外である仕訳は、取引No.をクリックしても該当の仕訳を表示できません。
・会計期間外で仕訳や請求書を表示できない場合は、事業所・年度の管理で該当の会計年度に切り替えてご確認ください。
・繰越金額を設定している請求書は、繰越金額を差し引いた請求金額が表示されます。
仕訳入力の期間制限で、仕訳入力の制限日付を設定している場合は、マネーフォワード クラウド請求書から連携される仕訳は登録されません。

(4)入金処理

実際に入金された後に、仕訳帳で入金予定の仕訳の「実現」ボタンを押すと、残高試算表などの会計帳簿にも金額が反映されます。

また、連携サービスから入力で、入金の明細とマッチングさせて仕訳登録することも可能です。
請求書の入金明細を確認したら、予定実現の「実現」にチェックをいれ、「勘定科目」欄で「未選択」と表示されている箇所をクリックすると、入金予定の仕訳が一覧表示されます。
該当する入金予定の仕訳を選択して登録をクリックしてください。

上記の操作で入金予定仕訳の「実現」を行うと、マネーフォワード クラウド請求書で請求書の入金ステータスが「入金済み」に変わります。
このように、マネーフォワード クラウド請求書を使えば、面倒な仕訳入力が自動化されます。

3.請求書編集、削除時の挙動

マネーフォワード クラウド請求書で請求書を編集、削除すると、マネーフォワード クラウド会計の仕訳にも影響を与えます。
請求書の編集・削除は、仕訳の状態によって挙動が異なります。

(1)売掛発生の仕訳

仕訳の状態 請求書の編集 請求書の削除
仕訳候補 反映する 削除される
登録済み仕訳 反映されない 削除されない

※仕訳候補は請求書から入力に表示されている状態です。

(2)入金予定の仕訳

仕訳の状態 請求書の編集 請求書の削除
予定仕訳 反映する 削除される
実現済み仕訳 反映されない 削除されない

※予定仕訳は、仕訳帳で取引日欄に「未実現」と表示されている状態です。
※売掛発生の仕訳を登録した場合は、入金予定の仕訳が予定仕訳の状態でも編集・削除は反映されません。
請求書を編集・削除しても仕訳を編集・削除できない場合は、仕訳帳で該当の仕訳を編集・削除してください。

4.請求書から連携される項目

仕訳に反映される内容は、請求書上では以下の項目になります。

仕訳の項目名 請求書の項目名
「売掛発生の仕訳」の取引日 売上計上日
勘定科目「売掛金」の補助科目※ 取引先
仕訳の金額 ご請求金額
摘要 請求書番号 取引先名 件名
「入金予定の仕訳」の取引日 請求書のお支払期限
メモ メモ

※勘定科目「売掛金」の補助科目は変更することができます。設定方法の詳細はこちらをご確認ください。

よくある問い合わせ

Q.マネーフォワード クラウド請求書で作成した請求書に対応した「売掛金 / 売上高」や「普通預金 / 売掛金」の仕訳が連携されなくなった。
Q.マネーフォワード クラウド請求書で連携した「売掛金 / 売上高」の仕訳の貸方科目について、自動仕訳ルールで選択される科目を別のものに変更したい。
Q.マネーフォワード クラウド請求書に対応した「売掛金 / 売上高」の仕訳が表示されない。(普通預金 / 売掛金 の仕訳は仕訳帳に反映されている。)

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