概要
仕訳の内容を元に各種集計結果を確認いただけます。
対象ページ
キャッシュフローレポート
収益レポート
費用レポート
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キャッシュフローレポート
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目次
キャッシュフローレポート
(1)「現金及び預金」のカテゴリの項目をキャッシュとして集計しています。計算対象となる仕訳については、現預金出納帳でご確認ください。
(2)任意の「期間」に絞って表示できます。
- ご注意
収益レポート
(1)収益内訳、月次推移、収益詳細を集計・表示します。
(2)画面上部の「収益内訳」、「月次推移」、「収益詳細」タブで表示を切り替えます。
費用レポート
(1)費用内訳、月次推移、費用詳細を集計・表示します。
(2)画面上部の「費用内訳」、「月次推移」、「費用詳細」タブで表示を切り替えます。
得意先レポート
(1)得意先ごとの売掛金を表示します。売掛金の補助科目に得意先を設定すると、得意先ごとに売掛金を管理することができます。
仕入先レポート
(1)仕入先ごとの買掛金を表示します。買掛金の補助科目に仕入先を設定すると、仕入先ごとに買掛金を管理することができます。
財務指標(β)
(1)労働生産性の指標を確認するには「実績値」画面で従業員数の入力が必要となります。
(2)実績値タブをクリックし従業員数の入力をします。業種の選択で表示の区分はメニュー>各種設定>事業者にて設定の業種区分が反映されます。
※業種区分ごとに算出の値が異なります。
外部サービス
MAP3連携用データのダウンロード
経営シミュレーションソフト、MAP3(株式会社MAP経営様の提供する経営シミュレーションサービス)へのデータエクスポートに対応しております。
この機能を活用することで「マネーフォワード クラウド会計」で作成したデータを経営シミュレーションに利用できるようになります。
利用対象
マネーフォワード クラウド会計を法人プラン(有料プラン)にてご利用のお客様
※マネーフォワード クラウド確定申告(個人事業主向け)につきましては、対象外となります。
利用方法
(1)MAP3連携用データに対応しており、CSV形式でダウンロードできます。ご希望のファイルの「エクスポート」をクリックしてください。
キャッシュフローレポート機能の反映箇所
キャッシュフローレポートについては、下記の様な基準で金額を抽出しています。
消費税経理方式が税抜(内税)の場合、仕訳帳の金額は税込、キャッシュフロー表の金額は税抜になるのでご注意ください。
画面 | カテゴリ | 項目 | 法人 | 個人 | 特記事項 | |
---|---|---|---|---|---|---|
キャッシュフローチャート | (グラフ) | 入金 | 1 | 「現金及び預金」カテゴリ以下の科目が借方発生金額 | ||
出金 | 2 | 「現金及び預金」カテゴリ以下の科目が貸方発生金額 | ||||
残高 | 3 | 「現金及び預金」カテゴリ以下の科目残高 | ||||
キャッシュフロー表 | 現預金期中増減額 | 現預金期首残高 | 4 | 「現金及び預金」カテゴリ以下の科目の期首残高 | B/S残高試算表の同一月次会計期間の「前期残高」と同値 | |
入金額(増加額) | 5 | 「現金及び預金」カテゴリ以下の科目が借方発生金額 | B/S残高試算表の同一月次会計期間の「借方金額」と同値 | |||
出金額(減少額) | 6 | 「現金及び預金」カテゴリ以下の科目が貸方発生金額(マイナス表記) | B/S残高試算表の同一月次会計期間の「貸方金額」と同値 | |||
増減額 | 7 | 上記「入金額」-「出金額」 | B/S残高試算表の同一月次会計期間の「借方金額」-「貸方金額」と同値 | |||
現預金期末残高 | 8 | 「現金及び預金」カテゴリ以下の科目の期末残高 | B/S残高試算表の同一月次会計期間の「期末残高」と同値 | |||
営業キャッシュフロー | 現預金での売上 | 9 | 「売上高」カテゴリ以下の入出金 | 「売上(収入)金額」「収入金額_不動産」カテゴリ | ||
売掛金等の回収 | 10 | 「売上債権」カテゴリ | 「売上債権」カテゴリ | |||
現預金での仕入 | 11 | 「当期仕入高」カテゴリ | 「当期仕入高」カテゴリ | |||
買掛金等の支払 | 12 | 「仕入債務」カテゴリ | 「仕入債務」カテゴリ | |||
販管費等(経費等)の支払 | 13 | 「販売費及び一般管理費」カテゴリ | 「経費」「必要経費_不動産」カテゴリ | |||
その他 | 14 | 7-18-23-9~13 | 7-18-23-9~13 | 主に「その他流動資産」「その他流動負債」カテゴリのもの。現預金増減額から、各抽出項目を差し引いた残額が表示されている | ||
営業キャッシュフロー合計 | 15 | 9~14合計 | 9~14合計 | |||
投資キャッシュフロー | 固定資産購入売却 | 16 | 「有形固定資産」「無形固定資産」カテゴリ | 「有形固定資産」「無形固定資産」カテゴリ | ||
その他投資 | 17 | 「投資その他の資産」「繰延資産」カテゴリ | 「投資その他の資産」「繰延資産」カテゴリ | |||
投資キャッシュフロー合計 | 18 | 16~17合計 | 16~17合計 | |||
財務キャッシュフロー | 負債の借入 | 19 | 「短期借入金」「長期借入金」決算書科目 | 「借入金」「長期借入金」決算書科目 | 入金仕訳 | |
負債の返済 | 20 | 「短期借入金」「長期借入金」決算書科目 | 「借入金」「長期借入金」決算書科目 | 出金仕訳 | ||
資本の調達 | 21 | 「資本金」「その他資本剰余金」カテゴリ | 「元入金」決算書科目 | |||
事業主貸借 | 22 | ― | 「事業主貸」「事業主借」カテゴリ | マネーフォワード クラウド確定申告のみ | ||
財務キャッシュフロー合計 | 23 | 19~21合計 | 19~22合計 |
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