マネーフォワード クラウド会計 使い方ガイド

4.仕訳を入力する

概要

このページでは、仕訳を入力する方法についてご説明します。

対象ユーザー

・マネーフォワード クラウド会計を初めて導入するご担当者様
・事業者登録が完了しているユーザー様
・初期設定が完了しているユーザー様

目次

内容


マネーフォワード クラウド会計の仕訳の入力方法には、大きく分けて「自動で仕訳」と「手動で仕訳」の2種類があります。
ここでは、それぞれの代表的な入力方法をご説明します。

「自動で仕訳」について

マネーフォワード クラウド会計では、インターネットバンキングやクレジットカードなどとデータ連携することで、連携先サービスの明細データをクラウド会計に自動で取り込み、明細データをもとに簡単に仕訳入力ができます。
ここでは、データ連携の開始方法から仕訳の入力方法までをご説明します。

・データ連携の開始方法

データ連携の方式は、連携先サービスによって異なり、API方式、ID/パスワード方式、電子証明書方式の3種類があります。
以下ガイドを見ながら、連携したいサービスの方式に合わせて、設定を行ってください。

チュートリアル動画:金融機関連携について

操作手順
操作手順の詳細につきましては、以下ガイドをご確認ください。
「連携データの新規登録」の使い方

電子証明書連携ソフトが必要な金融機関をご利用の場合は、こちらのガイドもご確認ください。
「電子証明書連携ソフト」の設定方法

よくあるご質問(FAQ)
Q. 「データ連携」とは、どのような仕組みですか?
データ連携の仕組みについて詳しくご説明しています。

Q. 自動連携している口座の「勘定科目」を変更したい
マネーフォワード クラウド会計では、データ連携を行うと自動的に連携先の口座・カードの名称で補助科目を作成します。
利用する補助科目を変更したい場合は、こちらに記載の手順で変更が可能です。

・仕訳の入力方法

連携の設定が完了したら、ホーム画面上に「連携できたがまだ仕訳として登録していない明細データ」の件数が表示されるようになります。
ここでは、これらの明細データを仕訳として登録する方法をご説明します。

チュートリアル動画:「自動で仕訳」について

操作手順

操作手順の詳細につきましては、以下ガイドをご確認ください。
「連携サービスから入力」の使い方

また、自動仕訳ルールの使い方の詳細につきましては、以下チュートリアル動画およびガイドをご確認ください。

チュートリアル動画:自動仕訳ルールについて

「自動仕訳ルール」の使い方

「手動で仕訳」について

マネーフォワード クラウド会計は、「自動で仕訳」で仕訳を登録することで大幅に入力業務を効率化できますが、実際の運用の中では自動化できない仕訳も存在します。
ここでは、そうした自動化できない仕訳について、手動で入力する方法を4種類ご紹介します。

チュートリアル動画:「手動で仕訳」について

操作手順
「振替伝票入力」の使い方
振替伝票の様式で仕訳を1件ずつ入力する方法で、最も標準的な機能です。
入力方法に迷った場合には、この機能で入力を行ってください。

会計帳簿のインポート
CSVやEXCELなどのファイルを取りこんで仕訳を計上する方法です。
弊社指定のサンプルフォーマットを使用し、そのファイルに入力した仕訳データを、対象となる会計年度にインポートします。

「仕訳帳入力」の使い方
表計算ソフトのような感覚で、高速に入力する方法です。
キーボードのみでほとんどの入力が可能です。

Q. 各種帳票(総勘定元帳・補助元帳・現預金出納帳)で仕訳登録はできますか?
総勘定元帳など各種帳簿で仕訳を確認しながら入力する方法です。

よくあるご質問(FAQ)
Q. 旧形式、新形式(β)の違いは何でしょうか?

補足
手動で仕訳入力するときのポイント
勘定科目ガイド

次のステップへ

以上で、「4.仕訳を入力する 」は完了です。
5.入力された仕訳を確認する」へ進んで、導入を続けましょう。

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