マネーフォワード クラウド経費 使い方ガイド

エクスポート設定

概要

ご利用の会計ソフトやERP、自社システムに合わせて、csvでマネーフォワード クラウド経費から仕訳データを出力できます。
受け入れ側のフォーマットに合わせて出力項目が設定できますので、多くの会計ソフトやERPと連携が可能です。
会計ソフトやERP側の受け入れフォーマットのマニュアルをご用意いただき、そちらに合わせて設定を行なってください。

対象ページ

エクスポート設定

対象ユーザー

管理権限の方

目次

1.設定手順
2.カスタムで出力できる項目

手順

1.設定手順

あらかじめ、会計ソフトやERPの受け入れフォーマットを用意してください。
(会計ソフトマニュアルに「外部データ受け入れ」「汎用データ受け入れ」のような内容のページがございます。)

1.管理設定>経費機能設定>仕訳連携>エクスポート設定にて、設定を行ないます。

2.「入力単位設定」の「編集」をクリックします。

3.申請種類毎に入力単位(仕訳データの出力が可能になるタイミング)を設定します。

入力単位 備考
明細単位 経費明細が登録された時
申請単位 申請が最終承認された時
集計単位 「経理業務>集計(支払処理)」にて集計された時

4.「支払仕訳」を利用する場合は、編集をクリックし、「利用する」を選択してて保存します。

こちらを利用すると、支払処理の結果から支払の仕訳を出力することが可能です。
※支払仕訳の利用方法の詳細は、以下をご参照ください。
仕訳エクスポートで支払の仕訳を出力することはできますか?

5.「仕訳テンプレート一覧」の「+追加」をクリックします。

6.仕訳テンプレートの設定画面が開かれます。

7.仕訳テンプレートの名称など基本的な設定を画面上部で行います。

設定サンプル
勘定奉行や弥生会計等、いくつかの設定サンプルをご用意しております。
あくまでサンプルですので、ご利用の会計ソフトに合わせてカスタマイズをお願いします。

貸借の分割
仕訳を出力する際に貸借で1行ずつ出力する場合は、「分割する」にチェックを入れます。

名称
仕訳テンプレートの名称を入力します。

申請種類
この仕訳テンプレート設定をどの申請種類で使用できるかを選択します。

申請種類 利用できる申請書
共通(費用計上仕訳) 「経費申請」「支払依頼」「事前・各種申請」
経費申請(費用計上仕訳) 「経費申請」のみ
支払依頼(費用計上仕訳) 「支払依頼」のみ
事前・各種申請(費用計上仕訳) 「事前・各種申請」のみ
共通(支払仕訳) 「経費集計」「支払集計」
経費集計(支払仕訳) 「経費集計」のみ
支払集計(支払仕訳) 「支払集計」のみ

出力単位
仕訳をどの単位で集計して出力するかを選択します。

申請種類 出力単位
明細単位 明細単位で仕訳を作成します。
申請単位 申請単位、部門(負担部門)、勘定科目、補助科目、税区分、プロジェクトで集計されます。
入力単位が「申請単位」または「集計単位」の場合のみ利用できます。
集計単位 経費集計/支払集計単位、部門(負担部門)、勘定科目、補助科目、税区分、プロジェクトで集計されます。
入力単位が「集計単位」の場合のみ利用できます。
※支払仕訳の場合は、集計単位のみ選択可能

表示優先順
表示優先順の値が小さい仕訳テンプレートから表示されます。

利用可否
仕訳エクスポート画面の選択肢として利用するか選択します。

区切り文字
仕訳出力時の区切り文字「カンマ(csv)」「タブ(tsv)」を指定します。
多くの会計ソフトは「カンマ(csv)」となります。

ダブルクォートで囲む
仕訳出力時にセルごとに値をダブルクォートで「囲む」「囲まない」を設定します。
セル内にカンマや改行が存在する場合に、ダブルクォートで囲むことでエラーを防ぐことができます。

8.「出力項目の選択」欄にて、出力項目を設定します。
出力する項目にチェックを付けると右側の「エクスポートするデータ」に追加されます。

カスタム
設定後に「オプション」をクリックし、「自由書式」欄にて出力する情報を設定します。
主に「摘要欄」で利用します。
出力できる項目は「2.カスタムで出力できる項目」をご参照ください。

9.会計ソフトやERPの受け入れフォーマットに合うよう設定します。

並び順の変更
上記部分をドラッグしますと、ドラッグ&ドロップで変更が可能です。

ヘッダを出力する
ヘッダ(1行目の項目名)を出力する場合は、「ヘッダーも出力する」にチェックを入れます。
出力項目の名称も設定できます。

オプション
出力する項目の「文字数制限」(桁数制限)や「出力内容」「フォーマット」を設定できます。

文字数制限
出力する際に指定の文字数で出力します。
文字数を超える場合は、登録した文字数でカットされます。

フォーマット
出力項目の種類ごとに形式の設定ができます。

項目種類 設定できる形式
文字列 改行コードを半角スペースに変換
改行コードをから文字に変換
日付 yyyy/mm/ddや mm/dd 等
数値 カンマ区切り :カンマを付ける際は設定します。
ゼロ埋め   :「文字数制限」で設定した文字数に足り無い場合は、ゼロで埋めます。
100倍表示(%)  :0.08のような数値の場合は、100倍して8とします。

自由書式
「${ }」で項目名を囲むと、「{ }」で囲んだ部分を出力できます。
例えば「${従業員名}${経費明細番号}」と設定すると「テスト太郎 32」のように出力されます。({ }は半角)
出力できる項目は「3.カスタムで出力できる項目」をご参照ください。

削除
不要な項目は「×」をクリックすると削除できます。

10.設定が完了したら「保存する」をクリックします。

2.カスタムで出力できる項目

「カスタム」で「${経費明細番号}」のように設定すると出力できる項目の一覧になります。また、任意の固定値を出力することも可能です。
「出力単位」が「明細単位」の場合に出力できる項目となります。
「出力単位」が「申請単位」「集計単位」の場合、明細が合算されるため、一部の項目は出力できなくなります。

借方勘定科目名 貸方部門名 従業員名
借方勘定科目コード 貸方部門コード 従業員番号
借方補助科目名 貸方プロジェクト名 従業員部門コード
借方補助科目コード 貸方プロジェクトコード 登録従業員名
借方税区分名 貸方税込金額 登録従業員番号
借方税区分コード 貸方税抜金額 最終更新従業員名
借方税率 貸方税額 最終更新従業員番号
借方部門名 明細日付 明細月末日付
借方部門コード 支払先・内容 支払日
借方プロジェクト名 メモ 最終更新日時
借方プロジェクトコード 事前申請番号 申請番号
借方税込金額 経費明細番号 申請タイトル
借方税抜金額 経費科目名 申請承認日時
借方税額 通貨 申請承認月末日付
貸方勘定科目名 為替レート 連番
貸方勘定科目コード 出席者合計人数 連動単位連番
貸方補助科目名 出席者社内人数 複合仕訳枝番
貸方補助科目コード 出席者社外人数 支払先コード(支払依頼)
貸方税区分名 出席者社内参加者 支払先名(支払依頼)
貸方税区分コード 出席者社外参加者 支払期日(支払依頼)
貸方税率 費用計上日(支払依頼)

 

「マネーフォワード クラウド経費」で利用する勘定科目/補助科目/税区分は、「マネーフォワード クラウド会計(確定申告)」にて設定を行います。詳しくはこちらをご参照ください。

ご不明点がございましたら、下記もご参照ください

仕訳エクスポートで出力時に任意の日付を出力できるようなりました
仕訳エクスポートで支払の仕訳を出力することはできますか?

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