マネーフォワード クラウド経費使い方ガイド

集計(支払処理)

概要

このガイドでは支払処理のための集計についてご説明します。
集計を行うと、「総合振込(FB)データ」の作成や、「銀行振込API連携」が可能となります。

また、「マネーフォワード クラウド給与」をご利用の場合、「マネーフォワード クラウド経費」から従業員ごとに精算額を連携することができます。
詳細につきましては、「マネーフォワード クラウド給与と連携する場合」をご参照ください。

対象ページ

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド経費を「管理」権限でご利用中のお客さま

目次

集計手順

以下、例として経費精算の集計についてご説明します。

  1. 「経理業務>「経費精算」>「集計(支払処理)」をクリックします。
  2. 「新規集計(支払処理)作成」をクリックします。
  3. 「支払日」を入力し、集計対象としたい申請にチェックして、「登録する」をクリックします。
    対象となる申請が多い場合は、承認日や部門、申請者の経費払戻口座の金融機関などで絞込検索が可能です。
    初期表示される申請は以下の条件に合致した申請となります。

    • ステータスが「承認済み」
    • 他の集計に含まれていない
    • 承認完了日が前月の1日~今月末

  4. タイトル
    集計のタイトル名を編集できます。

    支払日
    支払日(予定)が登録できます。この日付が総合振込データの振込日となります。

    支払元口座
    「経費機能設定」>「支払設定」>「支払元口座」で登録した口座の中から、支払元口座を選択します。

    金額
    チェックした申請の合計金額が表示されます。

  5. 集計が作成されます。
  6. 振込依頼
    「銀行振込API」を利用して、金融機関に振込データを送信します。
    詳しくは以下ガイドをご参照ください。
    銀行振込APIの使い方

    総合振込データ出力
    全銀フォーマットで総合振込(FB)データを出力できます。
    詳しくは以下ガイドをご参照ください。
    総合振込(FB)データの出力

    その他、「精算データ」などの集計画面の詳細については、以下ガイドをご参照ください。
    Q. 「集計(支払処理)」の結果について教えてください。

マネーフォワード クラウド給与と連携する場合

マネーフォワード クラウド給与と連携するには下記が必須条件となります。

  • クラウド経費とクラウド給与の事業者番号が同一である。
  • クラウド経費とクラウド給与の「従業員コード」「氏名」が一致している。(クラウド給与で「従業員番号が一致した従業員」を選択した場合、氏名の一致は不要)
  • クラウド経費で「集計(支払処理)」を行い、精算データが作成されている。
  • 精算データが作成されていない場合は、「精算対象にする明細の貸方科目が「精算に含める」となっているか、「支払データ用貸方科目」」をご確認ください。

例)「テスト太郎」さんを連携する場合

マネーフォワード クラウド経費マネーフォワード クラウド給与備考
番号1001従業員コード1001従業員番号/コードは完全一致している必要があります。
氏名テスト 太郎氏名テスト太郎氏名の間に「空白(スペース)」があっても問題ありません

クラウド経費の「番号」「氏名」は、「従業員一覧」にて設定します。番号欄に従業員番号をご入力ください。
クラウド給与の「従業員コード」「氏名」は、「従業員情報」にて設定が可能です。

連携手順

実際の連携手順の詳細は、クラウド給与の以下ガイドをご参照ください。
「マネーフォワード クラウド経費連携」機能の使い方

ご不明点がございましたら、下記もご参照ください

Q. 「振込依頼人名に使用できない文字が含まれています。」とエラーが表示されます。どうすればよいでしょうか?
Q. 仕訳エクスポートで支払の仕訳を出力することはできますか?

更新日:2023年09月28日

※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。

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