マネーフォワード クラウド経費 使い方ガイド

経費集計/支払集計

経費集計/支払集計

「経費集計」を行うと「総合振込(FB)データ」の作成、「銀行振込API連携」が可能となります。
また集計単位で、メンバー毎の精算額の確認や精算データのcsvでの出力が可能となります。

また、「マネーフォワード クラウド給与」をご利用の場合、マネーフォワード クラウド給与へマネーフォワード クラウド経費の精算額を連携させ、給与の支払いにマネーフォワード クラウド経費の精算額を合算できます。
「3.マネーフォワード クラウド給与と連携する場合」をご参照ください。)

目次

1.設定メニュー
2.集計手順
3.マネーフォワード クラウド給与と連携する場合

1.設定メニュー

2.集計手順


1.「新しい経費集計を作成」をクリック

2.集計可能な申請一覧が表示されます。
集計可能な申請は最終承認済みかつ、集計を行っていない申請になります。

タイトル
集計単位のタイトル名を登録できます。

支払日
実際の支払日(予定)が登録できます。この日付が総合振込データの振込日となります。

支払元口座
「事業所設定>経費精算支払口座」で設定した口座が表示されます

金額
チェックの入っている申請の合計金額が表示されます。

一覧
最終承認済みの申請かつ、未集計の申請が表示されます。

詳細
申請の内容(明細)が確認できます。

3.集計する申請にチェックし「登録する」をクリック

4.集計が行われます。

タイトル/作成日/支払日/合計金額
タイトル/作成日/支払日/合計金額が表示されます。

合算仕訳
「マネーフォワード クラウド会計」「マネーフォワード クラウド確定申告」と連携する際の仕訳項目となります。
※上記以外の会計ソフトと連携する場合には設定不要でございます。

  摘要
 「マネーフォワード クラウド会計」「マネーフォワード クラウド確定申告」に連動する際の摘要欄を編集できます。

取引日
前月末日が初期値として連携(表示)されますが、日付を編集後「仕訳再作成」をクリックすると、変更後の取引日で再連携されます。

精算データ
集計に含まれるメンバー毎の精算額が表示されます。

  csvダウンロード
  メンバー名/振込先情報/振込金額がcsvでダウンロードできます。

振込依頼
「銀行振込API」を利用して、振込データを金融機関に送信します。

総合振込データ出力
全銀フォーマットで総合振込(FB)データを出力できます。
詳細な手順等は「総合振込(FB)データの出力」をご参照ください。

経費申請
集計に含まれている申請の確認が可能です。

合計明細csvダウンロード
集計に含まれる明細をcsvでダウンロードできます。

マネーフォワード クラウド給与と連携する場合、マネーフォワード クラウド経費側で「経費集計」を完了する必要がございます。
「経費集計」が完了しますと、マネーフォワード クラウド給与側に集計単位で精算データが連携されます。

3.マネーフォワード クラウド給与との連携条件

マネーフォワード クラウド給与と連携するには下記が必須条件となります。

・マネーフォワード クラウド経費側で「経費集計」を完了させる
・集計を行った貸方科目を精算科目に含める(「貸方科目精算設定」
・マネーフォワード クラウド給与側とマネーフォワード クラウド経費側の「従業員コード」「氏名」を一致させる

例)「テスト太郎」さんを連携する場合

マネーフォワード クラウド経費 マネーフォワード クラウド給与 備考
社員番号 1001 従業員コード 1001 社員番号/コードは完全一致している必要があります。
氏名 テスト 太郎 氏名 テスト太郎 氏名の間に「空白(スペース)」があっても
問題ありません

マネーフォワード クラウド経費の「社員番号」「氏名」は、「メンバー招待・権限設定」にて設定可能です。
マネーフォワード クラウド給与の「従業員コード」「氏名」は、「従業員情報」にて設定が可能です。

連携手順

実際の連携手順は、マネーフォワード クラウド給与のマニュアルをご参照ください。

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