マネーフォワード クラウド経費 使い方ガイド

現在支払依頼機能をご利用で、今後マネーフォワード クラウド債務支払をご利用予定の場合

概要

※1月19日(火)のマネーフォワード クラウド債務支払リリース後、マネーフォワード クラウド経費から支払依頼を移行致します。
移行により、マネーフォワード クラウド経費上では支払依頼の確認、申請、承認はできなくなります。

なお、「マネーフォワード クラウド債務支払」は2021年4月末まで無料でご利用いただけます。

現在マネーフォワード クラウド経費の「支払依頼」機能をご利用で、今後「マネーフォワード クラウド債務支払」を利用する場合の手続きや設定についてご案内します。

対象ユーザー

管理権限の方

目次

1.マネーフォワード クラウド経費との設定連動について
2.移行される設定
3.移行されるが必要に応じて変更が必要な設定
4.マネーフォワード クラウド債務支払の採番ルールについて
5.事前・各種申請について

詳細

「マネーフォワード クラウド経費」と「マネーフォワード クラウド債務支払」の設定連動について

マネーフォワード クラウド経費とマネーフォワード クラウド債務支払は連動しているため、片方で新規追加・編集・削除を行うと、もう一方のサービスにも影響する設定があります。削除や編集を行う際は十分にご注意ください。
詳しくはこちらをご参照ください。

自動で移行される設定

下記設定については弊社にてデータ移行いたしますので、お客様による設定は必要ありません。
※変更が必要な場合は、適宜ご操作をお願いいたします。

申請内容

  • 支払依頼申請

設定

  • 事業者設定
  • 製造原価設定
  • 従業員の設定制限(代理承認)
  • 支払設定(支払口座)
  • 支払先
  • 会計連動
  • チャットサービス連携
  • IPアドレス制限
  • 社内お知らせ
  • 部門一覧
  • 役職
  • プロジェクト
  • ワークフロー
  • ワークフロー割当
  • 申請タイトル
  • メール通知(新機能のお知らせ/承認・差し戻し通知)
  • 使用言語設定
  • 自動ログアウト
  • 表示部門
  • 表示プロジェクト

自動で移行されるが、状況に応じて変更が必要な設定

従業員
各従業員の情報(従業員番号や氏名・所属部門など)はそのまま移行されます。
マネーフォワード クラウド経費とマネーフォワード クラウド債務支払で従業員の権限を分ける場合などは、編集をお願いいたします。

経費科目
経費科目は、名称・経費科目の利用・借方勘定科目・デフォルト税区分などが移行されますが、「アラート・エラー設定」は移行されません。
「アラート・エラー設定」については、別途設定を行ってください。

申請フォーム
マネーフォワード クラウド経費で作成済みの申請フォームは全て移行対象となりますが、「フォームの利用」が「しない」に設定された状態で移行されます。
マネーフォワード クラウド債務支払で利用する申請フォームについては、お客様ご自身で「フォームの利用」を「する」へと設定変更を行ってください。

仕訳エクスポート設定
マネーフォワード クラウド債務支払では、マネーフォワード クラウド経費との番号重複を避けるため、申請番号や明細番号の頭に「AP」がつきます。
仕訳エクスポート設定では「APなし」「APあり」が選択できるようになりますので、ご利用の会計ソフトに合わせて設定変更を行ってください。

「マネーフォワード クラウド債務支払」の採番ルールについて

マネーフォワード クラウド経費内の「支払依頼申請」をマネーフォワード クラウド債務支払に移行する際、「申請番号」および「明細番号」が変更となります。

なお、マネーフォワード クラウド経費で行った「支払依頼申請」は全て移行されます。
一方で、「経費申請」は移行されませんので、ご注意ください。

  • マネーフォワード クラウド経費で行った支払依頼申請は全て移行されます。
  • マネーフォワード クラウド債務支払リリース前にマネーフォワード クラウド経費で行った事前・各種申請は移行されません。
  • 経費申請は移行されません。

必要に応じて事前にマネーフォワード クラウド経費にてCSVダウンロードや仕訳エクスポートを行い、バックアップをお願いいたします。

事前・各種申請について

マネーフォワード クラウド経費にて作成済みの事前・各種申請は、マネーフォワード クラウド債務支払には移行されません。
支払依頼申請にあたり参照の必要がある場合は、お手数をおかけしますが、マネーフォワード クラウド経費にてご確認ください。

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