マネーフォワード クラウド経費 使い方ガイド

事業所設定

事業所設定

事業所情報や経費精算支払口座、メンバーの設定制限等を行います。

目次

1.事業所設定
2.経費精算支払口座
3.製造原価設定
4.メンバーの設定制限
5.ユーザー退会禁止
6.メンテナンスモード設定
7.事業所退会(オーナーのみ)

1.事業所設定

事業所の情報を登録します。

1.「事業所設定>事業所設定」をクリック
2.「事業所設定」の「編集」をクリック
3.事業所名を入力
4.「保存する」をクリック
「事業所名」が登録されます。
「事業所番号」は自動で採番されます。

2.経費精算支払口座

経費精算支払口座は、会社側からメンバーへ支払を行う際の支払元となる口座を登録します。

1.「事業所設定>事業所設定」をクリック
2.「経費精算支払口座」の「+追加する」をクリック

支払元の口座情報を登録します。

「振込依頼人コード(委託者コード)(会社コード)」とは、支払元の金融機関から御社に配布されている10桁の固有のコードとなります。
不明の場合は、お取引先の金融機関へお問合せください。
弊社では把握していないコードとなります。
「ジャパンネット銀行」は依頼人コードが存在しないため、
「事業所設定>経費精算支払口座>振込依頼人コード」へは「0(ゼロ)」10桁で登録を行ってください。
なお、金融機関の仕様により、連携後一定の期間が経過しますと、連携は解除される仕組みとなっております。支払処理時に再連携が必要と表示された場合は、こちらの画面より再連携をお願いいたします。各金融機関の連携サイクルは下記の通りです。
・三菱UFJ銀行 90日
・三井住友銀行 30日
・みずほ銀行 30日
・みずほe-ビジネス 90日
・住信SBIネット銀行 30日
・セブン銀行 30日
・福岡銀行 30日
・熊本銀行 30日
・親和銀行 30日

3.製造原価設定

原価科目を利用する際の設定をご案内いたします。
「製造原価」は一度設定すると、「利用しない」には戻せませんのでご注意ください。

1.「事業所設定>事業所設定」をクリック
2.「製造原価設定」の「編集」をクリック
3.「製造原価を利用する」にチェック
4.「保存する」をクリック
上記にて、下記のように「事業所設定>経費科目設定」に原価科目が表示されます。

名称を変更する場合
経費科目の名称を変更する場合は、対象の経費科目の「編集」をクリックして、名称を変更してください。
原価科目を追加する場合
原価科目を追加する場合は「マネーフォワード クラウド会計(マネーフォワード クラウド確定申告)」側で行う必要がございます。
追加や名称の変更は「勘定科目の設定方法」をご参照ください。

4.メンバーの設定制限

従業員側の設定変更可否の制限を行うことが可能です。

従業員が自分で設定変更を出来ることによって、問題が起きることがあります。メンバーの設定可能な項目を絞ることで、そういった自体を未然に防ぐことができます。
※「経路から登録での定期区間控除」のみ、初期値が「制御する」となります。

編集する場合
右上の「編集」をクリックして任意の設定項目に制限をかけて保存します。

5.ユーザー退会禁止

各メンバーの「基本設定>サービス退会」を非表示にします。
登録メンバーが誤って退会(解約)してしまうことを防止できます。
非表示にした場合は「メンバー招待・権限設定」からのみ、メンバーを「削除」可能となります。

6.メンテナンスモード設定

メンテナンスモードにすると、経費の登録や申請等が制限されます。部門所属やワークフローの設定等を修正中に登録や申請を行ってほしくない場合などにご利用ください。
メッセージはメンバーに向けてメンテナンスモードである旨を伝えるために使用できます。
メッセージが空の場合は、「メンテナンスモード中です。メンテナンスモード中は経費登録や申請が制限されます。」と表示されます。

メンテナンスモードをONにすると以下の機能が利用できなくなります。

  • 経費の登録・編集・削除
  • 申請の登録・編集・削除

メンテナンスモード前の申請の承認については可能です。

7.事業所退会

「マネーフォワード クラウド経費」の「退会(解約)」を行う際は、こちらから手続きを行ってください。
詳細は「退会(解約)の手順」手順をご参照ください。

ご不明点がございましたら、下記もご参照ください

Q. スマートフォンアプリの退会(解約)手順を教えてください
Q. 振込依頼人コードとはなんでしょうか?

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