マネーフォワード クラウド経費 使い方ガイド

仕訳連動設定

仕訳連動設定

マネーフォワード クラウド経費から会計ソフトへ連携する際の設定を行います。

■「マネーフォワード クラウド会計」をご利用の場合

本「仕訳連動設定」にて「マネーフォワード クラウド会計」と連動させる設定を行います。

■「マネーフォワード クラウド会計」以外の会計ソフトと連携する場合
「事業所設定>仕訳エクスポート設定」にて、テンプレートやご利用の会計ソフトに合わせたエクスポートの設定が可能です。
設定した内容で「管理・分析>仕訳エクスポートからエクスポートを行います。

目次

1.設定メニュー
2.仕訳連動モード
3.作成仕訳の単位
4.摘要欄フォーマット

1.設定メニュー

「事業所設定>仕訳連動設定」にて、設定を行います。

2.仕訳連動モード

■マネーフォワード クラウド会計と連携する場合
「マネーフォワード クラウド会計」と連携する際の仕訳の連携タイミングを設定します。
設定したタイミングで「マネーフォワード クラウド会計>自動で仕訳>経費から入力>仕訳候補」に表示されます。

■マネーフォワード クラウド会計と連携されるタイミング/仕訳が作成されるタイミング
仕訳が作成されるタイミングを設定します。

仕訳連動モード   備考
経費明細単位   経費登録がされたタイミング
申請単位   申請が最終承認されたタイミング
経費集計単位   支払処理>経費集計/支払集計がされたタイミング

3.作成仕訳の単位

仕訳を作成する際の集計単位を設定します。
明細単位
明細単位で仕訳を作成します。
合算単位
部門(負担部門)、勘定科目、補助科目、税区分、プロジェクトで集計されます。
「仕訳連動モード」で「経費明細単位」を選択した場合は、合算単位を選択しても「経費明細単位」が優先されます。

4.摘要欄フォーマット

マネーフォワード クラウド会計と連携する場合の、摘要欄に出力する項目を設定します。
※マネーフォワード クラウド会計以外の会計ソフトと連動する場合の「摘要欄」は、「仕訳エクスポート設定」にて設定をします。

出力項目は「${支払先・内容} ${出席者数}」のように「${ }」(半角)で囲います。
摘要欄に出力できる項目は「作成仕訳の単位」によって、出力項目が異なります。

■明細単位の場合

項目名 サンプル 備考
支払先・内容 日本交通 経費明細の支払先・内容
番号 88 経費明細の番号
申請者名 山田太郎 経費明細の申請者
出席者数 出席者数5人 出席者の人数を「出席者数n人」のフォーマットで出力。出席者が0の場合は空白となる
通貨と為替レート 通貨:USD レート:105.34 通貨といったフォーマットで出力。通貨がJPYの時は空白となる
通貨 USD 経費明細の通貨
為替レート 105.82 経費明細の為替レート
部門名 営業部 経費明細の部門名。部門が空の時は空白
部門コード DEPT-001 経費明細の部門のコード。部門が空の時は空白
プロジェクト名 本社移転プロジェクト 経費明細のプロジェクト名。プロジェクトが空の時は空白
プロジェクトコード PR-008 経費明細のプロジェクトのコード。プロジェクトが空の時は空白
経費科目名 電車代 経費明細の経費科目名
経費科目コード ex-001 経費明細の経費科目コード
メモ ●●の▲▲のため、■■しました。 経費登録画面のメモ欄。空白の時は空白

支払依頼の明細においては、摘要欄フォーマットは適用されず、出力項目は固定となります。
例)明細の品目数量が1の場合は摘要欄に{支払先名} {品目}が反映
明細の品目数量が2以上の場合は摘要欄に{支払先名} {品目} {数量}が反映

■合算単位かつ仕訳連動モードが申請単位の場合

項目名 サンプル 備考
タイトル 201606経費申請 経費申請のタイトル
申請者名 山田花子 経費申請の申請者
番号 503 経費申請の番号
第一承認者名 田中課長 経費申請の第一承認者名
第二承認者名 鈴木部長 経費申請の第二承認者名
第三承認者名 古賀経理部長 経費申請の第三承認者名
第四承認者名 今井社長 経費申請の第四承認者名

■合算単位かつ仕訳連動モードが経費集計単位の場合

項目名 サンプル 備考
タイトル 201606経費集計 経費集計のタイトル
番号 34 経費集計の番号

出力可能な項目
「反映例」に具体的な内容が、サンプル表示されます。

出力できない項目
「反映例」に入力した内容がそのまま表示されます。サンプル表示されません。

 

 

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