マネーフォワード クラウド経費 使い方ガイド

コーポレートカード設定

コーポレートカード設定

お客様がカード会社と契約しているコーポレートカードとの連携設定を行います。

コーポレートカード連携のご利用にあたっては、カード会社とのご契約と事前設定が必要となります。
事前設定が完了した後、本設定が完了しますと、コーポレートカード連携のご利用が可能となります。

事前設定やカード会社とのご契約、連携可能なコーポレートカードの種類に関しましては、こちらのガイドをご参照ください。

コーポレートカード連携は「コーポレートプラン」「エンタープライズプラン」でご利用が可能です。

目次

1.設定メニュー
2.設定手順

1.設定メニュー

「事業所設定>コーポレートカード設定」にて設定を行います。

設定を行うと、下記の「ホーム>登録する>口座・カード(口座・カードから登録)」内に新しくカードブランド名のタブが表示されます。

2.設定手順

1.「事業所設定>コーポレートカード設定」をクリック

2.「追加する」をクリック

3.利用するカード情報を登録

■カードブランド
カード会社とご契約しているカードブランドを選択します。

■会社ID
カード会社からお客様へ発行されている固有のコードとなります。
詳細はカード会社へご確認ください。

■デフォルト貸方科目
対象のコーポレートカードを利用した際の貸方科目の初期値を設定します。
コーポレートカードを利用した場合、従業員の方による立替は発生していないため、選択された貸方科目は精算の対象に含めない設定が必要となります。
「貸方科目精算設定」にて「精算に含める」にチェックの入っていない科目を選択してください。

■デフォルト貸方補助科目
対象のコーポレートカードを利用した際の貸方補助科目の初期値を設定します。
例えば「コーポレートカード」のような補助科目を作成し設定すると集計等で便利になります。
※補助科目の追加方法はこちらをご参照ください

4.「保存する」をクリック
5. 登録したカード情報が一覧に表示されます。

■ステータス
登録直後は「承認待ち」のステータスとなります。
弊社側で連携の確認作業を行いますので、カード情報の登録後完了いたしましたら、弊社より完了のご連絡をメールにてさせていただきます。

6.弊社での連携確認が完了しますと、一覧とタブにカード会社情報が表示されます

7.次にカードとマネーフォワード クラウド経費のメンバーを紐付けます
紐付けを行うカードブランド名のタブをクリックし「メンバー追加」をクリック

8.メンバー情報を登録

9.カード情報とメンバーが紐付きます

10.「ホーム>登録する>口座・カード(口座・カードから登録)」から明細登録が可能となります。

■取引日
カード決済を行った日付になります
明細登録する際に編集が可能です

■支払先
支払先の情報が表示されます
支払先からカード会社へ転送された情報がそのまま反映されているため、事前に任意の内容に変更しておくことはできません
明細登録する際に編集が可能です

■経費科目
経費科目が表示されます
「自動分類ルール」が適用されます

■金額
利用金額が表示されます
明細登録する際に編集が可能です

■ステータス
処理済み:明細登録済みとなります。リンクをクリックすると明細へ遷移します。
対象外 :「対象外」処理を行った明細になります。「対象外解除」をクリックすることで明細登録可能な状態に戻ります。

■メモ
「対象外」処理を行った際等にメモを残します
管理者側からも確認が可能です

11.明細登録後は「明細一覧」に表示されます

金額が編集されている場合、「ステータス」欄に変更があった旨のアラートが表示されます

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