マネーフォワード クラウド経費 使い方ガイド

1. 事業所情報を登録しよう

事業所情報とは、「マネーフォワード クラウド経費」を利用する際の会社情報等を登録します。
個人で利用される場合は設定内容は少なくなっています。
各設定は、CSVで登録できるマスタもございます。
CSVでの取込方法は、「CSV取込方法ガイド」をご参照ください。

目次

1.事業所設定

御社の社名を登録します。

2.経費精算支払口座

メンバーに精算額を支払う際の支払元となる口座情報(会社口座)を登録します。

3.部門管理

部門情報を登録します。

4.役職管理

役職情報を登録します。

5.プロジェクト管理

プロジェクトを利用する場合に登録します。

1.事業所設定

事業所の情報を登録します。

1.「事業所設定>事業所設定」をクリック
2.「事業所設定」の「編集」をクリック
3.事業所名(御社名)を入力
4.「保存する」をクリック
「事業所名」が登録されます。
「事業所番号」(「マネーフォワード クラウド経費」を利用する際の固有のコード)は自動で採番されます。

2.経費精算支払口座

経費精算支払口座は、会社側から支払を行う際の支払元となる口座を登録します。

2.「経費精算支払口座」の「+追加する」をクリック

支払元の口座情報を登録します。

「振込依頼人コード(委託者コード)(会社コード)」とは、支払元の金融機関から御社に配布されている10桁の固有のコードとなります。
不明の場合は、お取引先の金融機関へお問合せください。
弊社では把握していないコードとなります。
「ジャパンネット銀行」は依頼人コードが存在しないため、
「事業所設定>経費精算支払口座>振込依頼人コード」へは「0(ゼロ)」10桁で登録を行ってください。

3.部門管理

部門情報を登録します。
会計ソフトと連携する場合、「部門名」や「検索キー」(部門コード)は会計ソフト側の名称やコードと完全一致している必要があります。
ご利用の会計ソフトの名称とコードを確認してから登録をしてください。
「マネーフォワード クラウド会計(確定申告)」と連携する場合は、特にコードを登録する必要がございません。

1.「事業所設定>部門管理」をクリック
2.「+追加」をクリック

3.部門名など必要事項を入力します。
親部門を設定したい場合は、先に部門登録を行い、子部門登録時に親部門を紐付け設定してください。
マネーフォワード クラウド会計を利用している場合、マネーフォワード クラウド会計の部門情報が自動で連携されます。連携されるのは追加・削除情報となります。編集した情報は連携されません。

4.役職管理

役職を登録します。

1.「事業所設定>役職管理」をクリック
2.「追加」をクリック

役職情報を登録します。

承認権限
◯の場合「メンバー招待・権限設定」にて新規メンバーを追加した際に、対象の役職が付与されているメンバーの権限が「経費のみ承認者」として追加されます。対象の役職を付与されたメンバーの権限の初期値を設定する場合に設定します。
優先順
「承認ルート」を設定する際に、「課長以上」のような設定をしますと、対象の役職に設定されている優先度が高い(優先順の数値の小さい)役職順に承認者がセットされます。

5.プロジェクト管理

プロジェクトを登録することで、プロジェクトごとの費用の分析等に利用できます。
会計ソフトと連携する場合、「プロジェクト名」や「プロジェクトコード」は会計ソフト側の名称やコードと完全一致している必要があります。
ご利用の会計ソフトの名称とコードを確認してから登録をしてください。
マネーフォワード クラウド会計を利用している場合、名称のみでも問題ありません。
マネーフォワード クラウド会計を利用している場合、プロジェクトは「摘要欄」に出力可能です。

1.「事業所設定>プロジェクト管理」をクリック
2.「+追加」をクリック

プロジェクト情報を登録時に親プロジェクト名を選択することで、選択したプロジェクトの子プロジェクトが追加できます。

次のステップへ

これで、事業所情報の登録は完了です。

お疲れ様でした

次の「2.社員情報を登録しよう」へ進んで、社員情報を登録しましょう

進捗

1.会社情報を登録しよう【完了】
2.社員情報を登録しよう【←次のステップ】
3.ワークフローを登録しよう
4.科目やルール/画面の設定をしよう
5.汎用的な申請フォームを作成しよう
6.仕訳/FBの設定をしよう

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