マネーフォワード クラウド確定申告 使い方ガイド

「取引から入力」の使い方

概要

この機能は、取引先を登録し、取引内容を入力することで、自動的に仕訳が作成されます。

対象ページ

手動で仕訳>取引から入力

目次

仕訳を登録する

(1)画面左の「手動で仕訳」から「取引から入力」をクリックします

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(2)画面上部のタブより「収入」「支出」を選択し、取引日、取引先名、取引内容、取引額、支払期限を入力し「登録」ボタンをクリックします

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(3)取引が登録されました

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(4)取引に合わせた内容の仕訳も登録されています

仕訳帳」を確認すると、取引に合わせた内容の仕訳も登録されています。
「収入」の場合は「売掛金」と「売上高」で、「支払」の場合は「仕入高」と「買掛金」で仕訳が自動作成されます。
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また、登録された仕訳の「メモ欄」には「収入(支出)から作成された仕訳(台帳NO.*)」というメッセージが記載されています。
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(5)クリップマークから「取引」に対して画像ファイルやPDFファイルを添付することができます

※仕訳には添付されません。
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自動仕訳ルールを設定する

「取引内容」に応じて、「取引から入力」で取引を登録する際に作成される仕訳のルールをあらかじめ作ることができます。
同じ内容の「取引内容」をよく入力される場合にご活用ください。

(1)「自動仕訳ルール」のリンクをクリックします

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(2)画面上部より「収入ルール」「支出ルール」を選択します

「収入ルール」で設定されたルールは「取引から入力」の「収入」で、「支出ルール」で設定された内容は「取引から入力」の「支出」で適用がされます。
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(3)「表示条件」から取引先を選択し、「取引内容」を入力します

「表示条件」から自動仕訳ルールを適用させたい「取引先」を選択し、「取引内容」を入力します。
勘定科目・補助科目などを選択し最後に「登録ボタン」をクリックします。
ここで入力した「取引内容」と同じ内容の「取引」登録すると、設定した勘定科目・補助科目が適用された仕訳が登録されるようになります。

(例)「表示条件」を「テストショップ」「取引内容」へ「A商品の売上」と入力、「勘定科目:売上高」「補助科目:A商品」と設定します。
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「取引から入力」の画面で「取引先名:テストショップ」「取引内容:A商品の売上」と入力し、取引を登録する。
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仕訳帳に「勘定科目:売上高」「補助科目:A商品」の仕訳が登録されました。
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また、「自動仕訳ルール」に存在しない「取引」を登録した場合は、「自動仕訳ルール」に自動的に登録されます。
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使用ポイント

取引先に応じて適用する勘定科目・補助科目を分けたい

取引先に応じて適用する勘定科目・補助科目を分けたい場合は、「各種設定>取引先」より設定が可能です。

「得意先」で設定した内容は「取引から入力」の「収入」で適用され、「仕入先」で設定した内容は「支出」で適用されます。
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「取引」をまとめて登録したい

「取引」はインポートをすることでまとめて登録をすることが可能です。
「エクスポート」ボタンからサンプルフォーマットをダウンロードしてデータを作成してください。(取引日, 取引先名, 取引内容, 取引額, ステータス は入力必須の項目です)
データを作成したら「インポート」ボタンからファイルをアップロードします。
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なお、既に登録済みの「No」を入力してインポートすると該当する取引の内容が上書きされます。
(取引が上書きされても仕訳の内容は変わりません、別途「仕訳帳」で修正を行ってください)
新規に取引をインポートされたい場合は、利用されていない「NO」を入力するかもしくは「NO」を空欄にしてインポートをしてください。

「取引」を削除・修正したい

「取引」を削除したい場合は、「ゴミ箱」ボタンから削除が可能です。

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ゴミ箱ボタンをクリックすると下記のようなポップアップウィンドウが表示されます。
「取引」と一緒に仕訳も削除したい場合は「取引と仕訳を削除する」ボタンをクリックし、「取引」だけ削除したい場合は、「取引のみ削除する」ボタンをクリックします。

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「取引」の内容を修正したい場合は、「取引から入力」の画面から直接修正を行ってください。
なお、こちらの取引を修正しても、仕訳には反映されませんので、別途「仕訳帳」などから仕訳を修正してください。
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