マネーフォワード クラウド確定申告 使い方ガイド

「レポート」の使い方

概要

仕訳の内容を元に各種集計結果を確認いただけます。

対象ページ

キャッシュフローレポート
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外部サービス

対象ユーザー

キャッシュフローレポート
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目次

キャッシュフローレポート

(1)「現金及び預金」のカテゴリの項目をキャッシュとして集計しています。計算対象となる仕訳については、現預金出納帳でご確認ください。
(2)任意の「期間」に絞って表示できます。

report002.png

ご注意
  • キャッシュフローレポートでは「未実現仕訳」を含めて集計します。
    そのため、「現預金出納帳」や「残高試算表」で計算対象となる仕訳を確認する際は「未実現仕訳」をご確認ください。
    ※「未実現仕訳」についての詳細はこちらをご確認ください。
  • キャッシュフローレポートは勘定科目のカテゴリごとに集計をしています。
    反映箇所の詳細についてはこちらをご確認ください。
  • 画面上部の表示期間で「年」を指定すると、最も古い会計期間の開始日から、一番新しい会計期間の終了日で固定されます。この場合、表示期間の絞り込み機能はご利用いただけません。

収益レポート

(1)収益内訳、月次推移、収益詳細を集計・表示します。
(2)画面上部の「収益内訳」、「月次推移」、「収益詳細」タブで表示を切り替えます。

report012.png

費用レポート

(1)費用内訳、月次推移、費用詳細を集計・表示します。
(2)画面上部の「費用内訳」、「月次推移」、「費用詳細」タブで表示を切り替えます。

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得意先レポート

(1)得意先ごとの売掛金を表示します。売掛金の補助科目に得意先を設定すると、得意先ごとに売掛金を管理することができます。

report008.png

仕入先レポート

(1)仕入先ごとの買掛金を表示します。買掛金の補助科目に仕入先を設定すると、仕入先ごとに買掛金を管理することができます。

report009.png

財務指標(β)

(1)労働生産性の指標を確認するには「実績値」画面で従業員数の入力が必要となります。

report010.png

(2)実績値タブをクリックし従業員数の入力をします。業種の選択で表示の区分はメニュー>各種設定>事業者にて設定の業種区分が反映されます。

※業種区分ごとに算出の値が異なります。
report011.png

外部サービス

MAP3連携用データのダウンロード

経営シミュレーションソフト、MAP3(株式会社MAP経営様の提供する経営シミュレーションサービス)へのデータエクスポートに対応しております。
この機能を活用することで「マネーフォワード クラウド会計」で作成したデータを経営シミュレーションに利用できるようになります。

利用対象

マネーフォワード クラウド会計を法人プラン(有料プラン)にてご利用のお客様
※マネーフォワード クラウド確定申告(個人事業主向け)につきましては、対象外となります。

利用方法

(1)MAP3連携用データに対応しており、CSV形式でダウンロードできます。ご希望のファイルの「エクスポート」をクリックしてください。
report005.png

キャッシュフローレポート機能の反映箇所

キャッシュフローレポートについては、下記の様な基準で金額を抽出しています。
消費税経理方式が税抜(内税)の場合、仕訳帳の金額は税込、キャッシュフロー表の金額は税抜になるのでご注意ください。

画面 カテゴリ 項目 法人 個人 特記事項
キャッシュフローチャート (グラフ) 入金 1 「現金及び預金」カテゴリ以下の科目が借方発生金額
出金 2 「現金及び預金」カテゴリ以下の科目が貸方発生金額
残高 3 「現金及び預金」カテゴリ以下の科目残高
キャッシュフロー表 現預金期中増減額 現預金期首残高 4 「現金及び預金」カテゴリ以下の科目の期首残高 B/S残高試算表の同一月次会計期間の「前期残高」と同値
入金額(増加額) 5 「現金及び預金」カテゴリ以下の科目が借方発生金額 B/S残高試算表の同一月次会計期間の「借方金額」と同値
出金額(減少額) 6 「現金及び預金」カテゴリ以下の科目が貸方発生金額(マイナス表記) B/S残高試算表の同一月次会計期間の「貸方金額」と同値
増減額 7 上記「入金額」-「出金額」 B/S残高試算表の同一月次会計期間の「借方金額」-「貸方金額」と同値
現預金期末残高 8 「現金及び預金」カテゴリ以下の科目の期末残高 B/S残高試算表の同一月次会計期間の「期末残高」と同値
営業キャッシュフロー 現預金での売上 9 「売上高」カテゴリ以下の入出金 「売上(収入)金額」「収入金額_不動産」カテゴリ
売掛金等の回収 10 「売上債権」カテゴリ 「売上債権」カテゴリ
現預金での仕入 11 「当期仕入高」カテゴリ 「当期仕入高」カテゴリ
買掛金等の支払 12 「仕入債務」カテゴリ 「仕入債務」カテゴリ
販管費等(経費等)の支払 13 「販売費及び一般管理費」カテゴリ 「経費」「必要経費_不動産」カテゴリ
その他 14 7-18-23-9~13 7-18-23-9~13 主に「その他流動資産」「その他流動負債」カテゴリのもの。現預金増減額から、各抽出項目を差し引いた残額が表示されている
営業キャッシュフロー合計 15 9~14合計 9~14合計
投資キャッシュフロー 固定資産購入売却 16 「有形固定資産」「無形固定資産」カテゴリ 「有形固定資産」「無形固定資産」カテゴリ
その他投資 17 「投資その他の資産」「繰延資産」カテゴリ 「投資その他の資産」「繰延資産」カテゴリ
投資キャッシュフロー合計 18 16~17合計 16~17合計
財務キャッシュフロー 負債の借入 19 「短期借入金」「長期借入金」決算書科目 「借入金」「長期借入金」決算書科目 入金仕訳
負債の返済 20 「短期借入金」「長期借入金」決算書科目 「借入金」「長期借入金」決算書科目 出金仕訳
資本の調達 21 「資本金」「その他資本剰余金」カテゴリ 「元入金」決算書科目
事業主貸借 22 「事業主貸」「事業主借」カテゴリ マネーフォワード クラウド確定申告のみ
財務キャッシュフロー合計 23 19~21合計 19~22合計
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